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개발자로서 현장에서 일하면서 새로 접하는 기술들이나 알게된 정보 등을 정리하기 위한 블로그입니다. 운 좋게 미국에서 큰 회사들의 프로젝트에서 컬설턴트로 일하고 있어서 새로운 기술들을 접할 기회가 많이 있습니다. 미국의 IT 프로젝트에서 사용되는 툴들에 대해 많은 분들과 정보를 공유하고 싶습니다.
솔웅

최근에 받은 트랙백

글 보관함


 

기술적 분석으로 챠트 패턴 파악하기

 

기술적 분석 시작하기

기술적 분석을 안내하는 가정에 대해 배우고 추세 거래의 기본을 이해하세요.

 

기술적 분석에서의 여러 지표들 이해하기

추세, 모멘텀, 볼륨 그리고 support 와 저항 같은 기술적 지표들의 여러가지 타입들을 구분해 보세요.

 

기술적 분석의 차트 패턴에 대해 알아보기

바 챠트와 캔들 챠트의 중요한 패턴들에 대한 예제들을 통해서 챠트를 이용하고 챠트 패턴들을 배우세요.

 

기술적 분석을 통해 리스크 관리하기

여러 확인된 방법들을 사용해서 거래 리스크를 관리하세요.

 

찰스 D. 커크패트릭 2세, CMT

Charles D. Kirkpatrick II, CMT는 Market Strategist 투자 뉴스레터를 발행하는 기술 분석 연구 회사인 Kirkpatrick & Company, Inc.의 사장입니다.
Fort Lewis College의 경영학부 교수이자 Brandeis University International Business School의 겸임 교수인 그는 기술 분석 연구로 Market Technicians Association의 권위 있는 Charles H. Dow Award를 두 번 수상했습니다. , "기술 분석 분야에 대한 뛰어난 공헌"으로 2008년 MTA 연례 상을 수상했으며, 2012년 "학계에서 기술 분석의 장기 후원"으로 MTA 교육 재단의 Mike Epstein Award를 수상했습니다.

그는 공인 시장 기술자, Market Technicians Association 이사회의 전 회원, Journal of Technical Analysis의 전 편집자, Market Technicians Association Educational Foundation의 전 이사 및 부회장, American 전문 기술자 협회(AAPTA). 그는 Technical Analysis: The Complete Source for Financial Market Technicians, CMT 프로그램 및 기술 분석에 대한 대학 대학원 과정의 기본 교과서, Beat the Market, 가장 최근에는 Time the Markets: Using Technical Analysis to Interpret Economic Data를 공동 집필했습니다. .

그는 Phillips Exeter Academy, Harvard College(AB) 및 Wharton School(MBA)을 졸업했으며 Maine에서 아내와 함께 살고 있습니다.

 

 

아젠다

 

- 패턴과 그 패턴들의 한계 이해하기

- 거래 패턴을 위한 기술들

- 일반 챠트 패턴의 구성

 

패턴과 그 패턴들의 한계 이해하기

 

 

패턴 정의하기

 

• 패턴은 최소 두 개의 추세선(직선 또는 곡선)으로 둘러싸여 있습니다.

• 모든 패턴에는 진입점과 종료점이 조합되어 있습니다.

• 패턴은 연속 패턴 또는 반전 패턴일 수 있습니다.

• 패턴은 프랙탈이므로 모든 차트에서 볼 수 있습니다. 기간(매주, 매일, 분 등)

• 실제 브레이크아웃이 발생할 때까지 패턴이 완료되거나 활성화되지 않습니다.

 

패턴(추세)들의 한계

 

명심해야 할 부분들

 

인간의 성향 중 일부는 투자자에게 위험할 수 있습니다.

 

• 없는 패턴 만들어서 보기

• 근거 없이  테크니컬하고 펀드멘털한  "과학적 시장 지식"이라고 믿기.

• 앞보다는 뒤를 돌아보기 

• 조건이 변경됐는데도 기존 추세의 목표 가격 고수하기 

 

거래 패턴을 위한 기술들

 

거래 패턴을 위한 기술들

 

- breakouts (추세 벗어나기, 임계점)

- Entry Stops

- Protective Stops

- Retracements 

 

 

breakouts (추세 벗어나기, 임계점)

 

추세선, 지지 또는 저항 또는 이전 반전 지점의 위반.

구매자와 판매자 행동의 변화를 나타내며 추세의 시작 또는 끝을 알립니다.

 

Confirmation Filters

 

Confirmation Filters 확인 필터

 

Confirmation Filters를 적용하여 브레이크아웃이 발생했는지 여부를 확인합니다.

 

필터의 종류

• 인트라바

• 여러 번의 마감

• 시간

• 백분율 또는 포인트

• 돈

 

 

Entry Stops

 

Entry Stops

 

stop order로 buy 하면 가격이 breakout 하게 되면 거래에 진입하게 됩니다.

 

Order Types (주문의 종류)

Market : 시장가 주문, 현재 거래되는 시장가로 주식을 매수/매도 하라는 오더

 

Limit : 주식 매수/매도 금액을 정해서 그 가격에 매수/매도 되도록 하는 것

 

Stop Loss 

Sell Stop Loss Order : 보유한 주식의 주가가 특정 금액까지 하락하면 매도하도록 설정한 오더. 설정한 금액에 도달하면 그 때의 시장가로 거래한다.

예) 현재 주가 40불, Sell Stop Loss 32불 ==> 주가가 32불 아래로 떨어지면 즉 31.99 이하가 되면 발동이 되서 시장가 매도 주문을 자동으로 넣는다. 주가가 급격히 추락할 경우 훨씬 아래에서 거래 될 수도 있고 급격히 상승하게 되면 더 높은 가격에서 거래 될 수 있다.

Buy Stop Loss Order : 특정 주식의 주가가 특정 금액까지 도달하면 시장가로 매수 하도록 설정한 오더. 설정한 금액에 도달하면 그 때의 시장가로 거래한다. (박스권을 이탈해서 저항선을 뚫게 되면 매수를 하는 것으로 현재의 박스권 위에서 새로운 상승 추세를 탈 것으로 예상 될 때 사용할 수 있다.)

예) 현재 주가 25불, Buy Stop Loss 32불 ==> 주가가 32불에 도달하면 시장가 매수 주문을 자동으로 넣는다. 주가가 급격히 추락하거나 급격히 하락할 경우에도 시장가로 거래하기 때문에 Stop Loss로 설정된 가격이 아닌 다른 가격에서 거래 될 수도 있다.

 

Stop Limit : Stop Loss와 Limit 오더를 결합한 것. Stop Loss로 설정한 금액에 도달하면 매수/매도 주문을 limit 으로 설정한 금액으로 넣는다. 리밋으로 설정된 금액이나 그 보더 더 유리한 금액으로 됐을 때 거래가 성사 된다. 급등과 급락시 손해 볼 수 있는 위험을 줄일 수 있지만 동시에 급등 급락으로 limit 한도 밖으로 가격에 변해 버리면 거래가 성사되지 않을 수도 있다.

 

False and Failed Breakouts

 

False Breakout

가격이 breakout 하지만 거의 즉시 breakout  가격으로 되돌아갑니다.

 

Failed Breakout (Trap) 

False Breakout가 발생하고 가격은 반대 방향으로 향합니다.

 

Protective Stops (보호를 위한 스탑)

 

Protects Capital (자본 보호)

진입 전 자본위험액 결정 (예) 진입 후 특정 가격까지 하락할 경우 -Protective Stop 까지 도달하면-  빠져 나온다.)

 

Types of placement (Protective Stop 을 설정하는 유형들)

• 퍼센트, 포인트 또는 금액과 같은 필터

• 추세선,  지지선 또는 저항선으로 필터 설정

Protective Stop을 사용해서 False Breakout에 대해 거래하기

 

예)

• breakout 시 진입

• 브레이크아웃 방향과 반대로 브레이크아웃 바 외부에 Protective Stop을 배치합니다.

• 같은 수준에 entry stop 배치("stop and reverse" 주문이라고 함)

• 가격이 돌파 방향으로 계속되면 돌파 진입으로 인한 이익

• 돌파가 거짓일 경우 스톱과 리버스로 이익을 얻는다.

 

Retracements (되돌림)

 

Counter Trend Correction

 

유형들 

- Pullback (돌파 하락시)

- Throwback (돌파 상승시)

 

기다리기

- 항상 발생하지는 않음 (추세 돌파 후 다시 이전 추세로 돌아가기가 항상 발생하는 것은 아님)

- 이 경우가 발생할 경우 투자가 성공적이지 않을 수 있다.

 

일반적인 챠트 패턴 분석

일반적인 챠트 패턴들

 

Multi-Bar 패턴들

수평 혼잡

- 상단과 바닥이 두세개 존재

- 직사각형 모양

 

삼각형

- 대칭

- 오르막길과 내리막길

- Wedges (쐐기)

 

그 외

- 머리와 어깨

- 컵과 핸들

 

양초 패턴들

- Doji

- Harami

- Hanging Man/Mammer

- 별똥별/Inverted Hammer

- 몰입, 함몰 (Engulfing)

- 먹구름/피어싱

 

단기 패턴들

- Pennant/Flag

- 격차 (Gaps)

- 파이프 바닥

- 좁은 범위

 

수평 혼잡 : 쌍봉

 

성격(형태)

• 반대 반전 지점으로 분리된 두 개의 연속 고점
• 일반적으로 거의 동일한 가격(저항 수준)인 둥글거나 뾰족한 봉우리
• 가격은 중간 반전 지점을 돌파해야 합니다.

 

목표 가격 계산:
최고점에서 최저점까지의 높이를 취한 다음 돌파 가격에서 하락까지의 금액을 뺍니다.

 

수평 혼잡 : 쌍바닥

 

성격(형태)
• 봉우리로 분리된 두 개의 연속된 저점
• 일반적으로 거의 동일한 가격(지지 수준)에 있는 둥글거나 뾰족한 저점
• 가격은 중간 고점을 돌파해야 합니다.

 

목표 가격 계산:
저점에서 고점까지의 거리를 취한 다음 돌파 가격에서 위쪽으로 해당 금액을 추가합니다.

수평 혼잡 : 삼봉

 

성격 (형태)
• 2개의 간헐적인 저점으로 구분되는 거의 동일한 가격 수준에서 3개의 뚜렷한 고점
• 가격이 간헐적 저점 또는 이 점을 연결하는 추세선의 극단을 초과할 때 돌파가 발생합니다.

 

목표 가격 계산:
패턴에서 가장 높은 봉우리에서 가장 낮은 골까지의 높이를 가져옵니다. 그런 다음 패턴의 최저 저점에서 해당 금액을 빼서 목표 가격을 생성합니다.

 

수평 혼잡 : 삼바닥

 

성격 (형태)
• 거의 동일한 가격 수준에서 3개의 뚜렷한 저점이 모든 수준에서 2개의 간헐적인 고점으로 구분됨
• 가격이 간헐적 고점 또는 이러한 점을 연결하는 추세선의 극단을 초과할 때 돌파가 발생합니다.
• 최고의 실적은 지속적인 하락 이후일 수 있음*
• 평균적인 성능이지만 오류에 주의하세요*

 

목표 가격 계산:
패턴에서 가장 높은 봉우리에서 가장 낮은 골까지의 높이를 가져옵니다. 그런 다음 해당 금액을 패턴의 최고점에 추가하여 목표 가격을 생성합니다.

수평 혼잡 : 직사각형

 

성격 (형태)
• 지지선과 저항선이 있는 거래 범위
• 수평 채널과 유사. 약간의 기울기가 있을 수 있음
• 종종 false breakout이  많이 발생함*
• 고려해야 할 사항:
‐ breakout 확인
‐ "Shortfall"은 종종 궁극적인 breakout 방향을 나타내는 지표입니다.
• 가장 좋은 상황은 바닥이 위로 무너지는 것일 수 있습니다.*

 

삼각형: 대칭

성격 (형태)
• 하향 경사 상단 추세선과 상향 경사 하단 추세선 경계 (만나는 지점이 생긴다). 각 범위는 직선 추세선입니다.

• 가격은 적어도 두번 이상 각 바운드에 도달해야 합니다. False breakout 이 많이 발생한다. 퍼포먼스면에서 중간 정도 맞아 들어간다.

• 고려해야 할 사항:
‐ breakout 확인


• 최상의 발생은 상향으로 breakout 이 일어나는 겁니다. - 모든 패턴에 대해 평균 이상으로 가는 것 -

삼각형 : 상향

 

성격 (형태)

 

• 수평 상단 추세선과 상향 기울기 하단 추세선 경계. 각 범위는 직선 추세선입니다.

• 가격은 어느 방향으로든 돌파할 수 있지만 더 일반적으로 상향*

• breakout은 일반적으로 패턴내에서 발생합니다.
예상을 벗어나는 것은 평균 수준으로 일어나지만 false breakout는 약하게 일어난다. 

• breakout 후 평균 위로 상승세, 하지만 평균 이상에서는 하향

 

목표 가격 계산:
패턴의 가장 높은 피크에서 패턴의 가장 낮은 골까지의 높이를 가져옵니다. 그런 다음 돌파 가격에 추가(상향 돌파의 경우)하거나 돌파 가격에서 빼서(하향 돌파의 경우) 목표 가격을 생성합니다.

 

삼각형 : 하향

 

성격 (형태)

 

• 두 개의 추세선으로 제한됨; 아래쪽은 수평이고 위쪽에서 아래쪽으로 기울어집니다.

• 가격은 어느 방향으로든 돌파할 수 있지만 가장 일반적으로 하락*

• 평균 이상에서는 하향으로 돌파한다. 되돌림이 자주 발생함

 

목표 가격 계산:
패턴의 가장 높은 피크에서 패턴의 가장 낮은 골까지의 높이를 가져옵니다. 그런 다음 돌파 가격에 추가(상향 돌파의 경우)하거나 돌파 가격에서 빼서(하향 돌파의 경우) 목표 가격을 생성합니다.

 

 

삼각형 : 쐐기

 

• 각각 같은 방향을 향하는 두 개의 추세선으로 둘러싸여 있습니다. 돌파하기 전에 가격이 최소 5번 추세선에 닿아야 합니다(하나는 3번, 다른 하나는 2번).

• 종종 패닉(쇠퇴 쐐기) 또는 거품(상승 쐐기) 후에 발생합니다.

• 두 가지 유형 모두 평균 이하의 실적이며 되돌림이 매우 흔합니다*

 

목표 가격 계산:
하향 돌파의 경우 패턴의 가장 낮은 저점이 목표 가격입니다. 상향 돌파의 경우 패턴의 최고점에서 최저점까지의 높이를 취하여 해당 금액을 목표 가격의 돌파 가격에 더합니다.

 

머리와 어깨 : Top

 

형질:

• 가운데 고점이 다른 두 개보다 높은 세 개의 피크

• 어깨는 거의 같은 높이에 있어야 하고 머리는 더 높아야 합니다.

• 피크 사이의 두 관통선을 연결하는 선을 "네크라인"이라고 합니다.

• 네크라인이 끊어질 때만 패턴이 완성됩니다.

• 타겟은 목선에서 머리부터 목선까지 투영된 거리입니다.

• 이것은 상판의 표준 패턴이며 가장 낮은 불량률 중 하나입니다.

머리와 어깨 : 바닥 (인버스)

 

성격 (형태)
• 위의 패턴과 아래 위가 뒤빠뀐 채로 동일하다. 

컵과 핸들 (Saucer 받침 접시) 

 

성격 (형태)

• 패턴은 둥근 바닥("V" 바닥이 아님), 양쪽 끝에 있는 두 개의 "입술", 손잡이에서 나오는 "손잡이"(깃발 패턴과 유사)로 구성됩니다.

• 양 입술 위의 breakout(탈주)으로 패턴이 완성됩니다.

• 종종 throwback (후퇴)가 있습니다.

• 패턴의 성능 순위는 하단 패턴*에 대한 평균 정도입니다.

 

목표 가격 계산:
오른쪽 컵 입구 높이를 컵 바닥까지 가져간 다음 해당 금액을 브레이크아웃 가격에 더합니다.

 

패턴을 보고 거래하기

 

최고의 멀티 바 패턴들

 

상승 신호

- 하향 삼각형

- 직사작형

- 파이프 바닥

 

하향 신호

- 깃발

- 머리와 어깨 top

- Island Reversal

 

 

촛대에 대한 일반적인 정보

 

성격 (형태)

• 전통적으로 캔들스틱 패턴은 추세가 끝나는 시점을 식별하는 데 사용되는 반전 패턴입니다.

• 캔들스틱 패턴은 장기 추세와 함께 사용되는 경우가 많습니다. 그러므로 장기 상승 추세에서 조정 후 상승 반전 패턴이 가장 좋은 경우입니다. 그리고 반대로  장기 하락 추세에서 조정 후 하락 반전 패턴은 안 좋은 경우 입니다.


• 패턴이 형성되고 특정 방향으로 돌파하여 활성화될 때까지 자의적으로 해석한 캔들 패턴에 따라 행동하지 않도록 주의하십시오.

Doji

 

성격 (형태)

• 시가와 종가가 동일하고 고가와 저가가 시가와 종가에서 거의 등거리에 있을 때 형성되는 1개 캔들 패턴

• 매우 흔함

• 시장에서 우유부단함을 나타내므로 가격 변동에 대한 경고일 수 있습니다.

 

Harami

 

성격 (형태)

• 두 가지 색상의 큰 몸체와 반대 색상의 작은 몸체로 구성된 2개 캔들 패턴; 두 번째 몸체는 큰 몸체의 몸체 안에 완전히 들어 있으며 "팽이"라고 합니다.

• 일반적인 믿음은 하라미가 반전 패턴이라는 것이지만, 많은 사람들이 어느 쪽이든 깨질 가능성이 있다고 보고합니다.

• 두 번째 캔들의 평균 성능과 무작위 돌파가 같기 때문에 팽이 대신 도지가 있는 변형*

 

Hanging Man and Hammer

 

성격 (형태)

• 바디 색상으로 구분되는 1개의 캔들 패턴. 각 패턴에는 시가 또는 종가와 일치하는 고가가 있습니다.

• 연속 패턴으로 생각되는 매달린 사람은 실제로 약간의 상향 편향으로 무작위로 어느 방향으로든 중단됩니다. 전반적인 성능이 평균 이하입니다*

• 해머는 상대적으로 자주 발생하지만 성능은 평균 이하입니다*

별똥별 그리고 Inverted Hammer

 

성격 (형태)

• 1개의 캔들 거꾸로 매달린 사람 또는 해머 패턴. 망치 자체는 하얀 몸체를 가지고 있고 별똥별은 검은 몸체를 가지고 있습니다.

• 별똥별은 1개의 촛불 패턴으로 평균적인 성능을 가지고 있습니다. 싱글 인버티드 해머*도 마찬가지입니다.

 

Engulfing

 

성격 (형태)


• 두 번째 바 바디가 첫 번째 바 바디를 완전히 감싸는 두 개의 바 패턴*

• 짧은 검은색 몸체와 긴 흰색 몸체가 뒤따르는 바닥을 덮는 패턴은 상향 반전 패턴으로 생각되며 실제로 하향 추세에서 하향 돌파할 때 매우 좋은 성과를 보입니다*

어두운 구름 cover 와 piercing line

 

성격 (형태)

• 짙은 구름 덮개는 두 번째 막대가 첫 번째 막대보다 높게 종가가 있고 첫 번째 막대에서 검은색 대 흰색인 두 개의 막대 패턴입니다.

• 꿰뚫는 선은 두 번째 막대가 흰색이고 검은색인 첫 번째 막대보다 낮다는 점에서 먹구름 덮음의 반대입니다.

• 먹구름은 하향 반전 패턴으로 생각됩니다.

• 피어싱 라인 패턴은 상향 반전 패턴으로 생각됨*

 

Pennant/깃발

 

성격 (형태)

• 페넌트와 깃발 패턴은 동일한 패턴의 변형입니다.

• 이러한 패턴은 종종 가파르고 급격한 가격 변동(위 또는 아래)이 선행되며 삼각형이나 깃발처럼 나타나는 짧은 통합을 형성합니다.
일반적으로 패턴은 추세와 반대 방향으로 약간 기울어집니다.

• 어느 한 방향으로의 돌파 후에는 패턴으로 이전의 가파르고 급격한 가격 변화와 같은 움직임이 뒤따르는 경우가 많습니다.

 

목표 가격 계산:
"깃대"의 시작 부분에서 페넌트의 가장 높은 봉우리까지의 높이를 가져옵니다. 이 금액을 페넌트 하단에 더하면 상향 목표가가 됩니다.

 

 

Gaps

 

성격 (형태)

• 정의 – 특정 가격에서 거래(갭) 없음

• 간격은 "위" 또는 "아래"로 간주될 수 있습니다.

• 갭은 종가에서 다음 시가까지 수요와 공급의 눈에 띄는 변화로 인해 발생합니다.

Gaps

 

성격 (형태)


• 갭은 일반적으로 패턴, 추세, 지지 또는 저항에서 breakout할 때 수익성이 있습니다.

• 갭을 거래하는 방법은 "폭발 갭 피벗 explosion gap pivot"입니다. 간격이 유효함을 보장합니다.

• 갭 후에는 "후퇴 throwback"를 기다립니다. 후퇴가 격차를 "covers"면 아무 조치도 취하지 않습니다. 후퇴가 멈추면 이를 "피봇 로우 pivot low"라고 합니다. 갭 바의 고점 위에 매수 항목 배치

• "Pivot"은 포스트 갭 breakout의 최저 수준입니다.

• Protective Stops 는처음에는 gap low 에 위치하고 그런 다음 pivot low 에 위치합니다.

 

Two-Bar Reversal Button or Pipe Bottom

 

성격 (형태)

• 두 개의 막대는 큰 추세, 상승 또는 하락 추세의 끝에서 발생합니다. 이상적으로는 하단 패턴의 첫 번째 막대가 저점에서 종가를 형성하고 두 번째 막대가 범위의 상반부에서 종가를 형성하는 것이 좋습니다.
주간 데이터에서 더 신뢰할 수 있음

• 막대 범위가 이전 막대 범위보다 큽니다.

• 액션은 두 번째 막대를 돌파 (breakout) 할 때 발생합니다.

 

목표 가격 계산:
두 막대 중 높은 막대에서 낮은 막대까지 높이를 가져옵니다. 가격 목표를 얻으려면 두 막대 중 더 큰 막대에 해당 금액을 더하십시오.

 

변동성 패턴

 

성격 (형태)

• 둔한 활동은 "낮은 변동성"으로 알려져 있습니다. 새로운 추세는 종종 변동성이 낮은 시기부터 시작됩니다.

• 변동성을 살펴보는 한 가지 방법은 가격 막대 간의 관계를 관찰하는 것입니다.

• "범위"는 가격 표시줄의 고가와 저가 사이의 스프레드입니다.

• 막대 다음에 범위가 작은 막대가 있으면 변동성이 감소하고 있습니다. 두 번째 막대는 "좁은 범위" 막대라고 합니다.

• 이 두 번째 막대의 범위가 이전 막대의 범위 내에 포함되는 경우 "내부 막대"라고 합니다.

 

 

Narrow Range

 

성격 (형태)

• 하나의 낮은 변동성 패턴은 "좁은 범위" 패턴이라고 하며 이전 막대보다 범위가 좁은 막대로 구성됩니다.

• 그래프는 4개의 막대가 있는 4개의 막대, 좁은 범위 패턴(NR4)을 보여주며, 네 번째 막대는 이전 3개의 막대보다 범위가 좁습니다.

• 돌파 (breakout)는 좁은 범위의 고점 또는 저점 위 또는 아래에서 발생합니다.

 

기술적 분석 시작하기

기술적 분석을 안내하는 가정에 대해 배우고 추세 거래의 기본을 이해하세요.

 

기술적 분석에서의 여러 지표들 이해하기

추세, 모멘텀, 볼륨 그리고 support 와 저항 같은 기술적 지표들의 여러가지 타입들을 구분해 보세요.

 

기술적 분석의 차트 패턴에 대해 알아보기

바 챠트와 캔들 챠트의 중요한 패턴들에 대한 예제들을 통해서 챠트를 이용하고 챠트 패턴들을 배우세요.

 

기술적 분석을 통해 리스크 관리하기

여러 확인된 방법들을 사용해서 거래 리스크를 관리하세요.

 

좀 더 자세한 사항은 Fidelity Learning Center 를 방문해 주세요.

 

 

 

 

언급된 모든 스크린샷, 차트 또는 회사 거래 기호는 설명 목적으로만 제공되며 매도 제안, 매수 제안 권유 또는 증권에 대한 권장 사항으로 간주되어서는 안 됩니다.
투자에는 손실 위험을 포함한 위험이 수반됩니다.
기술적 분석은 시장 행동, 특히 거래량과 가격에 초점을 맞춥니다. 기술적 분석은 주식을 분석하는 한 가지 방법일 뿐입니다. 매수 또는 매도할 주식을 고려할 때 가장 편한 접근 방식을 사용해야 합니다. 모든 투자와 마찬가지로 특정 증권에 대한 투자가 투자 목표, 위험 허용 범위 및 재무 상황에 따라 자신에게 적합한지 여부를 스스로 결정해야 합니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다.

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A. 이해하기가 쉽다. Multi-leg이 더 유리한 경우가 있겠으나 아직 확실하게 이해하지 못해서 이 전략을 쓰기에는 무리일 것 같음

 

==> B * 예상이 틀렸을 때 670불을 잃게 됨. 스프레드는 300불을 잃게 됨

 

Which of these is TRUE when comparing the Long Call to the Bull Call Spread listed above?

A. The bull call spread will guarantee the most profit

B. The bull call spread has the potential for the largest loss

C. The bull call spread has a lower breakeven point at expiration

 

==> C. 103불

==> 롱콜은 106.70 이 손익 분기점

 

When comparing a Long Call to a Bull Call Spread, at the start of the trade, the Delta and Vega will be:

A. Higher on the Long Call

B. Higher on the Bull Call Spread

C. The same for both strategies

 

==> A. P/L calculator

 

When comparing the Long Call to the Bull Call Spread, at the start of the trade, which will be impacted most by the passing of time (Theta)?

A. Long Call

B. Bull Call Spread

C. Both Equally

 

==> A. 

 

When opening the Bull Call Spread, at what price might you have the LEAST likely chance of being filled?

A. Net Bid

B. Mid-point

C. Net Ask

 

==> A.

 

With all else remaining equal, at the beginning of the trade, which strategy will gain in value more after a $1 increase in the underlying?

A. Long call

B. Bull call spread

 

==> A. 

 

Options trading entails significant risk and is not appropriate for all investors. Certain complex options strategies carry additional risk. Before trading options, please read Characteristics and Risks of Standardized Options. Supporting documentation for any claims, if applicable, will be furnished upon request.

 

Any screenshots, charts, or company trading symbols mentioned are provided for illustrative purposes only and should not be considered an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation for the security.

 

There are additional costs associated with option strategies that call for multiple purchases and sales of options, such as spreads, straddles, and collars, as compared with a single option trade.

 

Greeks are mathematical equations used to determine the effect of various factors in options.

 

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==> D *

==> C. Covered Call은 주가가 횡보일 것 같을 때 프리미엄 수익을 얻으려고 하는 Short (옵션 매도) 거래이다. 그러므로 수익은 한정 되고 주가가 하락할 수록 손실은 더 커진다. 절대 많이 하락하지 않을 것이라고 확신 할 때 할 수 있는 거래이다.

==> B 도 알아 볼 것

 

==> Short Call : Call 에 대해 숏을 치는 것이다. Call 옵션이 주가가 오를 수록 프리미엄을 제외한 나머지 수익을 모두 취할 수 있고 하락 할 경우에는 권리를 행사하지 않음으로 해서 프리미엄 만큼만 손해를 보는 것이다. 이 콜에 대해 숏을 친다는 의미는 해당 콜과 정 반대의 포지션을 취한다는 의미이다. 즉 주식이 내려간다면 프리미엄 가격 만큼 수익을 취하게 된다. 대신 주식이 오른 다면 롱 콜 한 사람이 권리를 행사할 것이가 때문에 오른 주식가격에 주식을 매수 해서 행사가격에 넘겨야 한다. 해당 주식이 절대로 크게 (혹은 행사가격 이상으로) 오르지 않을 것이란 확신이 있을 때 프리미엄 가격 만큼의 수익을 얻기 위한 목적으로 취할 수 있는 전략이다.

 

When a short call is assigned, what occurs in the account?

A. Buy 100 shares at the strike price

B. Sell 100 shares at the strike price

C. Buy 100 shares at the strike price + premium

D. Sell 100 shares at the strike price + premium

 

==> B. 프리미엄은 숏 포지션에 있는 사람이 받는 돈이다. 숏 콜이 배정이 되면 롱 콜 포지션에 있는 상대방에게 행사가격에 해당 옵션 게약 만큼의 주식을 팔아야 한다. 내가 주식을 가지고 있을 때는 그 주식을 행사가격에 넘기면 되고 주식이 없을 경우에는 시장가에 사서 행사가격에 넘겨야 한다.

 

When a short put is assigned, what occurs in the account?

A. Buy 100 shares at the strike price + premium

B. Buy100 shares at the strike price

C. Sell 100 shares at the strike price + premium

D. Sell 100 shares at the strike price

 

==> B. 숏 풋이 배정되면 롱 풋 계약자의 주식을 해당 가격에 구매를 해야 한다. 프리미엄은 숏 포지션에 있는 사람이 받아야 하는 돈이다. 

 

What option strategies would benefit with an increase of the price of the underlying (bullish)?

A. Long call, short put

B. Long put, short put

C. Long put, short call

D. Long call, long put

 

==> A. 롱 콜은 행사가격보다 주식 가격이 더 올라가게 되면 권리를 행사해서 행사 가격에 주식을 매수함으로서 그 차익을 거둘 수 있다. 롱 풋을 한 사람은 행사가격 보다 더 높은 가격에 주식을 사서 행사가격에 팔게 되면 손해를 보게 되기 때문에 권리를 행사하지 않을 것이다. 그러면 그 반대의 포지션에 있는 숏 풋 포지션에 있는 사람은 프리미엄 만큼의 수익을 얻게 된다.

 

If I was looking to sell a put to initiate a position in my account, what action would I choose?

A. Buy to open

B. Buy to close

C. Sell to open

D. Sell to close

 

==> C 

 

If I was looking to close out my long call that I already had in my account, what action would I choose?

A. Buy to open

B. Buy to close

C. Sell to open

D. Sell to close

 

==> D *

 

If I was looking to close out my short put that was already in my account, what action would I choose?

A. Buy to open

B. Buy to close

C. Sell to open

D. Sell to close

 

==> B *

 

What is the breakeven for an .SPX 3250 put that you sold for $50?

A. 3300

B. 3200

C. 3250

D. 3350

 

==> B

 

What two option strategies are synthetically the same (risk and reward)?

A. Long call and long put

B. Covered call and short call

C. Covered call and short put

D. Covered call and long call

 

==> C.

 

Project: Choose a security that you might be interested in trading, use fidelity.com or ATP to:

A. Create an outlook on the security (Bullish, Bearish, or Neutral?)

B. Choose an option strategy and calculate max gain, max loss, and break even on your trade.

C. What’s your exit strategy?

 

 

Options trading entails significant risk and is not appropriate for all investors. Certain complex options strategies carry additional risk. Before trading options, please read Characteristics and Risks of Standardized Options. Supporting documentation for any claims, if applicable, will be furnished upon request. Any screenshots, charts, or company trading symbols mentioned are provided for illustrative purposes only and should not be considered an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation for the security. © 2020 FMR LLC. All rights reserved.

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How to Trade - Week 3 Homework

2023. 1. 22. 00:16 | Posted by 솔웅


How to Trade, Week 3 - Homework 
Please complete this homework before the next class in this course. We will review the answers 
at the beginning of the next class.


1. This feature allows you to borrow against the value of securities you already own in your  brokerage account:
a. Mortgage
b. Bond
c. Margin
d. HELOC

 

==> c. 마진은 이미 가지고 있는 securities를 담보로 돈을 빌리는 것이다. 

==> 모기지는 주택을 구매할 때 빌리는 돈이고 본드는 채권을 말한다. HELOC는 주택 담보 대출 중 하나이다. 


2. Which of the following are risks of trading on Margin?
a. Amplified losses if the securities in your account decline in value
b. Subject to margin calls or liquidation of securities
c. Losses greater than the original investment are possible
d. All of the above

 

==> d. 마진거래를 했다가 주가가 내려가거나 잔고 부족으로 마진 콜을 당하는 등의 리스크가 존재한다. 본인 돈으로 하는 것 보다 더 큰 손실을 볼 수 있다. 그러므로 3가지 모두 마진 거리의 리스크에 해당한다.


3. True or False: If you place a market order at 5 p.m. ET, it will be executed in the afterhours session?

 

==> False 


4. If you wanted to buy a stock or ETF at a price below its current trading price, which order type  would you place?
a. Market Order
b. Stop Order
c. Limit Order
d. Reserve Order

 

==> C. Limit Order *.      

==> a. Market Order - 현재 시장가로 매수 하겠다는 의미이다. 즉시 거래 된다.

==> Stop Order는 특정 가격이 되면 시장가로 주문 하는 것을 의미한다. Limit Order 처럼 특정 가격에 도달하면 트리거 되지만 거래는 그 당시 시장가로 하게 된다. 특정 가격에 도달하면 즉시 거래 하라는 의미이다. 단지 주가가 급등락 할 때 원하는 가격이 아닌 가격에 거래될 가능성이 있다.

==> Limit order는 입력한 가격에 도달하면 그 가격 또는 그 보다 유리한 가격에서만 주문이 체결되는 방식이다. 

==> Stop Limit Order도 있다. Stop 지점에 도달하면 주문을 하게 되는데 limit을 넘어가는 가격에서는 체결되지 않도록 주문하는 것이다.

==> Reserve Order는 모르겠다.


5. True or false: A good ‘til cancel (GTC) order is good for that trading day only and will cancel  out if not executed.

 

==> False. 해당 거래일에만 오더가 작동되는 것이 기본 설정이다. GTC 오더는 open order 로서 계속 주문이 유효하게 되는 것이다. 주문 후 주문 사실을 잊어 버려서 불필요한 거래를 할 수 있는 위험이 있다.

 

6. Look up a quote for a stock or ETF of your choosing and identify on the page the shortcuts  that would take you into the trade ticket.

 

==> 


7. Which of the following would reflect what price you could buy a stock at currently?
a. Bid
b. Ask
c. Last 
d. NAV

 

==> B. Ask. * 

==> Bid 는 사고 싶은 사람이 제시한 가격이고 ???, Ask 는 팔고 싶은 사람이 제시하는 가격이다. ??? Last는 최근 거래된 가격이다. 

==> NAV는 순자산가치 혹은 청산가치 라고 한다. 기업이 청산될 때 회사의 자산이 주당 얼마만큼 남는가를 알려주는 지표. 기업의 자산에서 부채를 뺀 금액.


8. Which of the following would reflect what price you could sell a stock for currently?
a. Bid
b. Ask
c. Last
d. NAV

 

==> b. Ask, a. Bid ??? 

 

==> The bid price is the highest price that a trader is willing to pay to go long (buy a stock and wait for a higher price) at that moment. The ask price is the lowest price that someone is willing to sell a stock for (at that moment). The last price is the price on which most charts are based.

 

Margin trading entails greater risk, including, but not limited to, risk of loss and incurrence of margin interest 
debt, and is not suitable for all investors. Please assess your financial circumstances and risk tolerance before 
trading on margin. Margin credit is extended by National Financial Services, Member NYSE, SIPC.


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Classroom Session 3: Understanding technical indicators – Homework
Please complete this homework prior to the next class in the course. We will review the answers and the project 
assigned at the beginning of the next class.


1. Which of these are trend indicators?
a. Charts
b. Moving Averages
c. RSI
d. OBV

 

==> b. Moving Average. 이동 평균선은 추세를 나타내는 지표이다. 

==> RSI (Relative Strength Index) 는 과매도, 과매수를 알 수 있는 모멘텀 관련 지표

==> OBV (On Balance Volume)는 볼륨 관련 지표로 OBV를 통해서 상승/하락 추세가 계속 될지 멈출지 그 가능성을 봅니다.

 

2. Which of these is a momentum indicator?
a. Charts
b. Moving Averages
c. RSI
d. OBV

 

==> c. RSI


3. Which of these is a Volume Indicator?
a. Charts
b. Moving Averages
c. RSI
d. OBV

 

==> d. OBV


4. Which of these is a Price Indicator?
a. Charts
b. Moving Averages
c. RSI
d. OBV

 

==> ???


5. What are the four types of indicators a technical analyst should use?

 

==> Trend Indicator, Momentum Indicator, Volume Indicator, Volatility Indicator, Support and Resistance Indicator


6. Name one Volatility Indicator. (BB) *

 


Project: 1. Go to the technical Indicator Guide in the learning center
a. Screen for each of the three indicator types and select one of each type and read the description.
b. Add the three indicators to your chart
c. Look up a symbol
d. Determine what trend the stock is in
e. Look at all three indicators in conjunction to determine if they are confirming or refuting each other
f. Is there any evidence of a trend change on the chart?

 


Technical analysis focuses on market action — specifically, volume and price. Technical analysis is only one approach to analyzing stocks. When  considering which stocks to buy or sell, you should use the approach that you're most comfortable with. As with all your investments, you must  make your own determination as to whether an investment in any particular security or securities is right for you based on your investment  objectives, risk tolerance, and financial situation. Past performance is no guarantee of future results.


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기술적 분석에서 indicator 이해하기

 

기술적 분석 시작하기

기술적 분석을 안내하는 가정에 대해 배우고 추세 거래의 기본을 이해하세요.

 

기술적 분석에서의 여러 지표들 이해하기

추세, 모멘텀, 볼륨 그리고 support 와 저항 같은 기술적 지표들의 여러가지 타입들을 구분해 보세요.

 

기술적 분석의 차트 패턴에 대해 알아보기

바 챠트와 캔들 챠트의 중요한 패턴들에 대한 예제들을 통해서 챠트를 이용하고 챠트 패턴들을 배우세요.

 

기술적 분석을 통해 리스크 관리하기

여러 확인된 방법들을 사용해서 거래 리스크를 관리하세요.

 

찰스 D. 커크패트릭 2세, CMT

Charles D. Kirkpatrick II, CMT는 Market Strategist 투자 뉴스레터를 발행하는 기술 분석 연구 회사인 Kirkpatrick & Company, Inc.의 사장입니다.
Fort Lewis College의 경영학부 교수이자 Brandeis University International Business School의 겸임 교수인 그는 기술 분석 연구로 Market Technicians Association의 권위 있는 Charles H. Dow Award를 두 번 수상했습니다. , "기술 분석 분야에 대한 뛰어난 공헌"으로 2008년 MTA 연례 상을 수상했으며, 2012년 "학계에서 기술 분석의 장기 후원"으로 MTA 교육 재단의 Mike Epstein Award를 수상했습니다.

그는 공인 시장 기술자, Market Technicians Association 이사회의 전 회원, Journal of Technical Analysis의 전 편집자, Market Technicians Association Educational Foundation의 전 이사 및 부회장, American 전문 기술자 협회(AAPTA). 그는 Technical Analysis: The Complete Source for Financial Market Technicians, CMT 프로그램 및 기술 분석에 대한 대학 대학원 과정의 기본 교과서, Beat the Market, 가장 최근에는 Time the Markets: Using Technical Analysis to Interpret Economic Data를 공동 집필했습니다. .

그는 Phillips Exeter Academy, Harvard College(AB) 및 Wharton School(MBA)을 졸업했으며 Maine에서 아내와 함께 살고 있습니다.

 

 

 

아젠다

 

기술적 분석 지표 기초

추세 관련 지표들

모멘텀 지표들

볼륨 지표들

변동성 지표들

저항/지지 관련 지표들

기술적 분석 관련 지표들 기초

 

 

기술 지표들이란 무엇인가?

 

기술관련 지표는 기존의 가격이나 볼륨들을 기초로 한 수학적 계산들이다.

 

추세 지표들 : Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Average Directional Movement Index (ADX)

 

모멘텀 지표들 : Stochastic Oscillator, Relative Strength Index (RSI)

 

볼륨 지표들 : On Balance Volume (OBV), Money Flow Index (MFI), Accumulation/Distribution

 

변동성 지표들 : Bollinger Bands®, Average True Range (ATR)

 

저항/지지 관련 지표 : Fibonacci Retracements 

 

 

추세 관련 지표들

 

단순 이동 평균선

 

단순 이동 평균선(SMA)
이것은 구성하기 가장 쉬운 이동 평균입니다. 지정된 기간 동안의 평균 가격으로 계산됩니다. 평균은 막대 단위로 차트 막대에 표시되어 평균값이 변경됨에 따라 차트를 따라 이동하는 선을 형성하기 때문에 "이동"이라고 합니다.

 

작동 방식

추세 방향 결정
• SMA가 위로 올라가면 추세가 상승합니다.
• SMA가 아래로 내려가면 추세가 하락합니다.

추세 기간 결정
• 200일선 SMA는 장기 추세에 대한 일반적인 Proxy (신호) 입니다.
• 50일선 SMA는 일반적으로 중간 추세를 측정하는 데 사용됩니다.
• 단기 SMA는 단기 추세를 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

가격 교차되는 것을 보고 거래 결정
• 가격이 SMA (이동 평균선) 위로 교차하면 롱 또는 숏 커버를 원할 수 있습니다.
• 가격이 SMA (이동 평균선) 아래로 교차하면 매도 또는 매수를 원할 수 있습니다.

 

단순 이동 평균선

 

이동 평균선을 교차하는 것을 보고 거래 신호 생성

더 민감한(빠른) SMA가 아래에서 덜 민감한(느린) SMA 위로 교차하면 강세로 간주됩니다.

(예 20일 선이 50일선을 교차해서 위로 향할 때 etc.)

더 민감한(빠른) SMA가 위에서 덜 민감한(느린) SMA 아래로 교차하면 약세로 간주됩니다.

(예 50일 선이 20일선을 교차해서 아래로 향할 때)

 

지수 이동 평균

 

지수 이동 평균(EMA)
EMA는 일정 기간 동안 추세 방향을 측정합니다.
최신 데이터에 더 많은 가중치를 적용합니다. 고유한 계산법으로 인해 EMA는 해당 SMA보다 더 밀접하게 가격을 따를 것입니다.

 

작동 방식

조기에 추세 파악
• EMA를 해석할 때 SMA에 적용되는 동일한 규칙을 사용합니다.
EMA는 일반적으로 단기 가격 변동에 더 민감합니다.

추세 방향 결정
• EMA가 상승할 때 가격이 EMA 근처 또는 바로 아래로 떨어질 때 매수를 고려할 수 있습니다. EMA가 하락하면 가격이 EMA를 향하거나 EMA 바로 위에서 상승할 때 매도를 고려할 수 있습니다.

지원 및 저항 영역 표시
• 상승하는 EMA는 가격 조치를 지지하는 경향이 있는 반면 하락하는 EMA는 가격 조치에 대한 저항을 제공하는 경향이 있습니다.

 

 

지수 이동 평균

 

여기서 EMA와 SMA는 모두 30일을 나타냅니다.
EMA는 첫 번째 풀백과 후속 랠리에 더 빠르게 반응합니다.

 

이동 평균 수렴/발산

 

이동 평균 수렴/발산(MACD)
MACD는 추세 거래에 주로 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다.

 

작동 방식


강세 또는 약세 결정
• MACD가 0선 위로 교차하는 것은 강세로 간주되고 0선 아래로 교차하는 것은 약세로 간주됩니다. MACD가 0선 아래에서 상승하면 강세로 간주됩니다. 0선 위에서 하락하면 약세로 간주됩니다.

• MACD 선이 신호선 아래에서 위로 교차하면 지표가 강세로 간주됩니다. 0선 아래에서 이 교차가 발생할수록 신호가 더 강해집니다.

• MACD 선이 신호선 위에서 아래로 교차하면 지표가 약세로 간주됩니다. 이 크로스가 0선 위에서 더 많이 발생할수록 신호가 더 강해집니다.

이동 평균 수렴/발산(MACD)

 

A. 상승세

B. 상승세

C. 하락세

D. 하락세

평균 방향 이동 지수

 

평균방향이동지수(ADX)
ADX는 추세의 전반적인 강도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

 

작동 방식

추세 강도 측정

• ADX가 25를 초과하면 강력한 추세가 나타납니다.
ADX가 20 미만이면 추세가 없습니다.

• ADX가 하락하는 경우 현재 추세가 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

• ADX가 상승하는 경우 강화 추세를 나타낼 수 있습니다.

• ADX 지표는 일반적으로 ADX와 함께 구성되는 두 가지 구성 요소를 포함합니다.

‐ 양의 방향성 지표(+DMI)는 오늘의 고가와 어제의 고가의 차이를 나타냅니다. 그런 다음 이러한 값을 지난 14개 기간에서 합산한 다음 플로팅합니다.

‐ 음의 방향성 지표(–DMI)는 오늘의 저가와 어제의 저가의 차이를 나타냅니다. 그런 다음 이 값을 지난 14개 기간에서 합산하여 표시합니다.

 

 

평균 방향 이동 지수

 

ADX는 차트의 왼쪽에서 25보다 작습니다.

+DM은 상승추세 전반에 걸쳐 -DMI보다 크지만 필수 사항은 아닙니다.

ADX는 차트 오른쪽에서 25 아래로 떨어졌고 -DM은
+DM을 넘어섰습니다.

ADX는 방향이 아닌 추세 쇼 추세 강도를 보여줍니다.

 

모멘텀 지표들

과매수/과매도 Oscillators

 

• "오실레이터"라고도 하는 제한된 표시기에는 도달할 수 있는 높이 또는 낮음에 대한 제한이 있습니다.

• 오실레이터가 최고점에 가까운 영역에 도달하면 "과매수"라고 합니다.

• 가장 낮은 범위에 근접한 영역에 도달하면 "과매도"라고 합니다.

• 이 구역의 오실레이터 값은 시장이 반전에 취약함을 나타냅니다. 오실레이터가 이러한 영역 중 하나를 벗어날 때 신호가 자주 발생합니다.

• 경우에 따라 극한 수준에 도달하면 새로운 추세가 시작되었음을 나타냅니다. 이러한 경우 오실레이터는 추세 기간 동안 영역에 남아 있으며 추세 수정에 대해 많은 잘못된 신호를 제공합니다.

• 따라서 오실레이터 과매도 및 과매수에 대한 해석은 기본 추세에 따라 달라집니다.

• 추세가 강할 때는 작동하지 않지만 거래 범위 시장에서는 탁월합니다.

 

확률 발진기

스토캐스틱 오실레이터는 일정 기간 동안 고저 범위에 상대적인 종가 위치를 보여주는 모멘텀 지표입니다.

지표의 범위는 0에서 100까지입니다. 스토캐스틱 오실레이터는 광범위한 거래 범위 또는 느리게 움직이는 추세에서 가장 효과적입니다.

 

작동 방식

출구/입구 결정

• 일반적으로 80 이상은 과매수 구간, 20 미만은 과매도 구간으로 판단됩니다.

• 오실레이터가 80을 넘어선 다음 80 아래로 다시 교차하면 매도 신호입니다. 반대로 오실레이터가 20 아래에서 다시 20 위로 교차하면 매수 신호입니다.

• 교차 신호는 두 선이 과매수 또는 과매도 영역에서 교차할 때 발생합니다.

• 새로운 고가 또는 저가가 스토캐스틱 오실레이터에 의해 확인되지 않을 때 다이버전스가 형성됩니다.

 

확률 발진기

이 예는 Slow Stochastic을 사용하고 있습니다. 의 효과에 주목
횡보 추세 동안의 신호.

가격과 오실레이터 간의 차이도 신호를 생성할 수 있습니다.

 

상대 강도 지수

 

상대 강도 지수 (RSI)

RSI는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정합니다.

 

작동 방식

가격의 속도와 변화를 결정
 
• RSI는 0과 100 사이에서 변동합니다. 전통적으로 RSI는 70 이상이면 과매수, 30 미만이면 과매도로 간주됩니다.

• 상승 추세 또는 강세장에서 RSI는 40-50 영역이 지지 역할을 하면서 40-90 범위에 머무르는 경향이 있습니다.

• 하락세 또는 약세장에서 RSI는 10-60 범위에 머물고 50-60 영역이 저항으로 작용하는 경향이 있습니다.

• 기초 가격이 RSI에서 확인되지 않은 새로운 고점 또는 저점을 기록하는 경우 이 다이버전스는 가격 반전 신호일 수 있습니다.

 

 

 

상대 강도 지수 (RSI)

 

챠트상에서 과매도 과매수 신호는 단기간에 가격 변동이 일어 날 것이란 것을 알려 준다.

 

볼륨에 관한 지표들

 

볼륨 이론의 일반적인 규칙

 

볼륨이 높아지면 추세 방향이 강화됩니다.

거래량 감소는 추세 방향을 감소시킵니다.

매우 높은 거래량의 가격 정점 또는 최저점은 종종 추세의 중요한 반전 지점입니다.

거래량 지표는 경고로 간주해야 하지만 추세 방향의 변화를 알리는 신호는 아닙니다.

 

On Balance Volume

 

온 밸런스 볼륨(OBV)

OBV는 상승일에 거래량을 더하고 하락일에 거래량을 빼는 누적 지표로 매수 및 매도 압력을 측정합니다.

 

작동 방식

• OBV의 실제 값은 중요하지 않습니다. 방향에 집중하십시오.

• 가격이 계속해서 더 높은 고점을 만들고 OBV가 더 높은 고점을 만들지 못하면 상승 추세가 멈추거나 실패할 가능성이 있습니다. 이를 네거티브 다이버전스라고 합니다.

• 가격이 계속해서 저점을 낮추고 OBV가 저점을 낮추지 못하면 하락 추세가 멈추거나 실패할 가능성이 높습니다. 이를 포지티브 다이버전스라고 합니다.

 

On Balance Volume

 

약세 다이버전스:
OBV는 매도 이전에 있었던 가격의 더 높은 정점을 확인하지 않고 있습니다.

 

Money Flow Index 자금 흐름 지수

 

자금 흐름 지수(MFI)

MFI는 특정 기간 동안 security 안팎으로 유입되는 자금의 흐름을 측정하는 거래량 지표입니다. RSI(Relative Strength Index)와 관련이 있지만 거래량을 포함하는 반면 RSI는 가격만 고려합니다.

 

작동 방식

• 과매도 수준은 일반적으로 20 미만이며 과매수 수준은 일반적으로 80 이상입니다. 이러한 수준은 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

• 과매도 또는 과매수 수준은 일반적으로 매수 또는 매도할 충분한 이유가 되지 않으며 트레이더는 증권의 전환점을 확인하기 위해 추가 기술 분석 또는 연구를 고려해야 합니다.

• 기초 가격이 MFI에서 확인되지 않은 새로운 고점 또는 저점을 기록하는 경우 이 다이버전스는 가격 반전 신호가 될 수 있습니다.

 

Money Flow Index

 

약세 다이버전스:
MFI가 확인하지 않은 가격 피크.

강세 다이버전스:
가격 저점은 MFI에 의해 확인되지 않습니다.

 

Accumulation/Distribution  축적/분배

 

축적/분배

축적/분배는 종가가 최고점과 최저점에 얼마나 근접해 있는지를 살펴보고 시장에서 누적 또는 분배가 발생하는지 확인합니다.

 

추세의 방향 결정

• 가격과 Accumulation/Distribution이 고점과 저점이 높아지면 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

• 가격과 Accumulation/Distribution가 고점과 저점을 낮추면 하락세가 지속될 가능성이 높습니다.

• 가격이 계속해서 고점을 형성하지만 Accumulation/Distribution가 더 높은 고점을 만들지 못하면 상승 추세가 정체되거나 실패할 가능성이 높습니다. 이것은 음의 다이버전스로 알려져 있습니다.

• 가격이 저점을 계속 낮추고 Accumulation/Distribution이 저점을 낮추지 못하면 하락세는 멈추거나 실패할 가능성이 높습니다. 이것은 포지티브 다이버전스로 알려져 있습니다.

 

 

Accumulation/Distribution

 

가격과 누적 분포 간의 음의 다이버전스

변동성 관련 지표들

 

Bollinger Bands®

 

볼린저 밴드

Bollinger Bands는 가격의 단순 이동 평균 위와 아래의 표준 편차 수준에 표시된 가격 포락선 유형입니다. Bollinger Bands는 가격이 상대적으로 높은지 낮은지를 결정하는 데 도움이 됩니다.

 

작동 방식

상대적 가격 결정

• 변동성이 낮은 기간 동안 밴드가 타이트해지면 가격이 어느 방향으로든 급격하게 움직일 가능성이 높아집니다.

• 밴드가 비정상적으로 많이 분리되면 변동성이 증가하고 기존 추세가 종료될 수 있습니다.

• 잠재적인 이익 목표를 식별하는 데 도움이 되도록 밴드 엔벨로프 내에서 스윙을 사용합니다.

Bollinger Bands®

 

윗쪽 밴드를 타는 경우

밴드간 진동

밴드가 좁혀지는 경우

 

Average True Range

 

평균 트루 레인지(ATR)

ATR은 지정된 기간 동안 실제 범위의 평균입니다.
ATR은 가격 변동의 차이를 고려하여 변동성을 측정합니다.

 

작동 방식

시장 변동성 결정
 
• 확장 ATR은 매도 압력이든 매수 압력이든 변동성이 증가했음을 나타냅니다.

• 낮은 ATR 값은 범위가 작은 일련의 기간인 변동성이 감소했음을 나타냅니다.

• ATR은 정지 또는 진입 트리거에 유용하며 변동성의 변화를 나타냅니다.

 

 

Average True Range

 

변동성이 증가한 기간은 ATR에 의해 명확하게 식별됩니다.

 

저항과 지지선 관련 지표들

Fibonacci Retracements

 

피보나치 되돌림

피보나치 수열 내의 수학적 관계를 기반으로 백분율 되돌림 선을 그립니다.
이러한 되돌림 수준은 가격 목표를 목표로 하는 데 사용할 수 있는 지원 및 저항 수준을 제공합니다.

 

작동 방식

지지 및 저항 수준 제공

• 선택한 기간의 고가와 저가 간 차이에 이 비율을 적용하면 일련의 가격 목표가 생성됩니다.

• 시장의 방향(위 또는 아래)에 따라 가격은 원래 방향으로 다시 이동하기 전에 이전 추세의 상당 부분을 되돌리는 경우가 많습니다.

• 이러한 역추세 움직임은 종종 피보나치 되돌림 수준인 특정 매개변수에 속하는 경향이 있습니다.

Fibonacci Retracements

 

여기에서 우리는 만날 수 있는 저항 수준을 결정하기 위해 절대 고점에서 절대 저점까지 내리막 피보나치 되돌림 선을 그렸습니다.
이 예에서 첫 번째 주요 조정은 61.8% 되돌림에서 발생했습니다.

 

피보나치 되돌림

이 예에서는 되돌림 수준을 결정하려는 가격 움직임의 저점에서 고점까지 피보나치 되돌림 선을 그렸습니다.
이 경우 38.2% 되돌림에서 지지를 찾았습니다.

 

기술적 분석 시작하기

기술적 분석을 안내하는 가정에 대해 배우고 추세 거래의 기본을 이해하세요.

 

기술적 분석에서의 여러 지표들 이해하기

추세, 모멘텀, 볼륨 그리고 support 와 저항 같은 기술적 지표들의 여러가지 타입들을 구분해 보세요.

 

기술적 분석의 차트 패턴에 대해 알아보기

바 챠트와 캔들 챠트의 중요한 패턴들에 대한 예제들을 통해서 챠트를 이용하고 챠트 패턴들을 배우세요.

 

기술적 분석을 통해 리스크 관리하기

여러 확인된 방법들을 사용해서 거래 리스크를 관리하세요.

 

좀 더 자세한 사항은 Fidelity Learning Center 를 방문해 주세요.

 

 

 

 

언급된 모든 스크린샷, 차트 또는 회사 거래 기호는 설명 목적으로만 제공되며 매도 제안, 매수 제안 권유 또는 증권에 대한 권장 사항으로 간주되어서는 안 됩니다.
투자에는 손실 위험을 포함한 위험이 수반됩니다.
기술적 분석은 시장 행동, 특히 거래량과 가격에 초점을 맞춥니다. 기술적 분석은 주식을 분석하는 한 가지 방법일 뿐입니다. 매수 또는 매도할 주식을 고려할 때 가장 편한 접근 방식을 사용해야 합니다. 모든 투자와 마찬가지로 특정 증권에 대한 투자가 투자 목표, 위험 허용 범위 및 재무 상황에 따라 자신에게 적합한지 여부를 스스로 결정해야 합니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다.

© 2019 FMR LLC. 판권 소유.
Fidelity Brokerage Services, 회원 NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917

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==> Technical Analysis 는 2월에 재수강 할 것

 

Classroom Session 2: The building blocks Part 2 – Homework
Please complete this homework prior to the next class in the course. We will review the answers and the 
project assigned at the beginning of the next class.

 


1. When support is broken, it becomes?
a. Double Support
b. Broken Arrow
c. Stochastic
d. Resistance

 

==> D. 지지선이 무너지면 이것은 다음 패턴에서는 저항선이 될 가능성이 크다.

 


2. True/False Support and Resistance can only be drawn horizontally?

 

==> False

 


3. Which of the following Simple Moving Average will react fastest?
a. 20 Day
b. 50 Day
c. 100 Day
d. 200 Day

 

==> a 


4. Breakouts can occur in which direction?
a. Up
b. Down
c. Up or Down

 

==> c 지지선을 뚫으면 다운, 저항선을 뚫으면 업


5. Which of the follow are used as filters for breakouts?
a. Price passes close
b. Multiple days above close
c. Percent above close
d. All of the above

 

==> d


6. Which of the following are required with trend trading?
a. An entry strategy
b. An exit strategy
c. An assessment of capital risk
d. All of the above

 

==> d


7. True or false, technical analysis attempts to predict the future.

 

==> False

 


Project: 1. Find a stock or ETF and draw support and resistance lines.
a. Use Recognia Technical Analysis and add their “Support and Resistance” to the chart
b. Adjust the settings to see the three time frames available
c. Compare those support and resistance lines with the ones you’ve drawn

 

==> 


2. Find a stock or ETF and identify a breakout.

 


Technical analysis focuses on market action — specifically, volume and price. Technical analysis is only one approach to analyzing stocks. 
When considering which stocks to buy or sell, you should use the approach that you're most comfortable with. As with all your investments, you must make your own determination as to whether an investment in any particular security or securities is right for you  based on your investment objectives, risk tolerance, and financial situation. Past performance is no guarantee of future results.

 


Fidelity Brokerage Services LLC, Member NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917
838888.1.0

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How to Trade Week 2 - Home work

2023. 1. 16. 07:54 | Posted by 솔웅


How to Trade, Week 2 - Homework 


Please complete this homework before the next class in this course. We will review the answers 
at the beginning of the next class.


1. Which type of analysis focuses on the study of a company’s balance sheet?

==> Fundamental Analysis . 회사 재무재표 분석은 Fundamental 분석이다.


2. The analysis that studies past market data by viewing a chart is known as:

==> Technical Analysis. 기술적 분석은 지난 자료에 근거해서 수학적 계산값을 챠트로 표현한 자료를 참고로 한다.


3. Which type of analysis do you prefer? Why?

==> Technical Analysis because I can get Market's emotion and it is helpful to decide buy or sell the stock.

==> Fundamental Analysis include Macro also important. It helps to decide which stock is good for investment

 

4. Use the stock screener on Fidelity.com to search for the largest stock by market  capitalization. Which stock did you find?

==> AAPL -> News & Research > Stock > Screeners


5. Using the answer from question 4, what is the trailing 12 months price-to-earnings ratio [P/E  (TTM)] for that stock?

==> AAPL's PER is 21.86 as of 1/15/2023


6. Use the ETF screener to find the one with the highest 90-day average volume. Which ETF  did you find?

==> News & Reserch > ETF > Screener > Trading Characteristics > Volume > 90 day average > Sort by Volume 

==> SPY 


7. Using the answer from question 6, what are the top 3 holdings of that fund?

==> Click on SPY > Research & Quotes > Composition > 

==> AAPL, MSFT, AMZN 

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Fundamental Analyst

2023. 1. 16. 00:50 | Posted by 솔웅


Fundamental Analysis

아젠다

 

Fundamental 분석 정의하기

Fundamental Reporting

조사하기 위한 도구들

어떤 정보들을 얻을 수 있는가

추가 자료들

 

비디오 보기 : fidelity.com/on-demand

정보 더 얻기 : fidelity.com-> News and Research - Learning Center

추가로 웨비너에 참가하기 : fidelity.com/webinars

글 읽기 : fidelity.com/viewpoints

Fundamental 분석 정의하기

Fundamental 분석 정의하기

정의

Fundamental 분석은 다음과 같은 정보들을 이용해서 회사에 대해 공부하는 것입니다.

- 경영의 질

- 노동자 관련 이슈

- 재고 관리

- PER과 EPS 성장률

- equity와 assets 에 대한 return

- 수요와 공급

- 시장에 대한 매크로 한 내용들

 

Fundamental 분석 정의하기

 

Limits (한계)

Fundamental 분석으로 다음과 같은 것들에 대해서는 알 수 없습니다.

- 투자 타이밍

- 매도 결정 하기

- 리스크와 리워드 정량화 하기

취득 가능한 정보들

취득 가능한 정보들

쉽게 취득할 수 있는 fundamental 정보

 

회사가 제공하는 금융 관련 발표들

- 대차대조표

- 손익 계산서

- 자금 흐름

 

다음과 같은 매크로 관련 데이터

- GDP (Gross Domestic Product) : 국내 총생산

- 재정 / 통화 관련 정책들

- 실업률

- 다른 경제 관련 보고서와 설문 조사들

 

취득 가능한 정보들

 

대차 대조표

 

자산

- 현금화 가능하거나 현금을 창출하는데 사용 할 수 있는 가치가 있는 것들

 

부채

- 채권과 자본, 세금을 포함한 회사가 진 빚

 

자기자본

- 자산과 부채를 고려한 후 주주가 보유한 가치.

자기자본을 의미하는 자본은 주주지분 또는 소유주 지분이라 불리는 것으로서 기업의 총자산에서 총부채를 차감하고 남은 잔여분을 말하며 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금으로 구성된다.

취득 가능한 정보둘

대차대조표 - 일반 비율 (공비 共比)

 

당좌 비율 (Acid Test) - 당좌비율은 회사의 단기 유동성을 나타내며 가장 유동적인 자산으로 단기부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.

: 유동 자산 * / 현재 부채

 

유동 비율 : 유동부채에 대한 유동자산의 비율을 말한다. 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는지 나타내는 비율로서 여신취급 시 수신자의 단기 지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용한다.

현재 자산 / 현재 부채

 

부채 자본 비율 (D/E) : 부채자본비율(Debt to Equity, D/E)은 기업이 현재 보유중인 자산을 취득하기 위해 얼마만큼의 부채를 사용했는지 알려주는 재무 레버리지 지표로, 기업의 재무 의사결정의 기준으로 활용되는 중요한 지표입니다.

총 부채 / 자본 

 

취득 가능한 정보

손익 계산서

 

탑 라인:
• 비용을 고려하기 전 회사의 총수입
영업이익(OI):
• 회사의 총수입에서 운영비를 뺀 금액
Bottom Line:
• 모든 비용 고려 후 회사의 순이익

 

 

취득 가능한 정보

손익 계산서 - 일반 비율 (공비 共比)

 

주당 순 이익 (EPS)

- (당기순이익 – 우선배당금) / 발행주식수

주당순이익(Earnings Per Share, EPS)은 기업의 순이익(당기순이익)을 유통주식수로 나눈 수치를 말한다. 즉, 1주당 얼마의 이익을 창출하였느냐를 나타내는 지표로 보통 1년 단위로 1주당 수익 지표라 할 수 있다.

 

주가 수익률

- 현재 거래가 / EPS

주가수익률은 주가를 1주당 순이익 (EPS)으로 나눈 값이다. 예를 들어 주가 10,000 원짜리 기업이 주당 1,000 원의 순익을 거뒀다면 PER은 10배가 된다. 주가 5,000 원짜리 기업이 주당 1,000 원의 순익을 거뒀다면 PER은 5배가 된다.

 

이익률

- (순매출 – 상품 및 서비스 비용) / 순매출

순이익을 세후 순매출액으로 나눈 개념. 즉 매출에서 모든 비용과 세금을 공제한 후 소유주에게 남은 부분을 가리킨다. 순이익률은 매출액 중 주주를 위해 최소한 어느 정도의 금액을 제공할 수 있는가 하는 경영 능력의 측정에 사용된다.

 

취득 가능한 정보들

현금 흐름

미수금:
• 회사 받아야 하지만 아직 받지 않은 금액 

미지급금:
• 회사가 지불해야 하지만 아직 이행되지 않은 금액


감가 상각:
• 회사 자산의 낮은 가치에 대한 회계처리

기업이 사용하는 기물이나 설비 등은 해마다 소모되는데, 이러한 가치의 감소분을 보전하는 절차를 감가상각이라고 하고 이와 같이 자산의 이용으로 발생하는 비용을 감가상각비라 한다.

상각
• 시간 경과에 따라 더 낮은 부채를 설명하는 미결제 부채 조정

상각은 예를 들어 집을 저당잡히고 채무 원금과 이자를 매달 분할 상환하는 것과 같은 형태로 이루어진다. 이처럼 부채를 매년 체계적으로 갚아나가는 방식을 이용하면 큰 액수를 한꺼번에 지불하는 경우에 비해 한 해의 상환 부담액을 줄일 수 있기 때문에, 결국 투자자는 보다 높은 안정성을 보장받을 수 있다. 회계에서 이용되는 자산 상각은 건물·기계·광산 등과 같은 자산의 사용 가능한 평가 연수를 계산하고, 그 기간 동안 소요되는 원가에 대해 상각하는 방식이다. 이는 곧 대차대조표의 평가액을 줄이고 그 자산의 원가를 운영비용으로 처리하는 형태로 이루어진다. 이와 같은 비용 지출을 감가상각이라 하고, 특히 고갈되는 천연자원의 경우에는 감모상각이라 한다.

 

 

취득 가능한 정보

현금 흐름 - 일반 비율 (공비 共比)

 

현금 흐름:
• 운영 현금 흐름 – 자본 지출

자산 효율성:
• 총 매출 / 평균. 총 자산

유동 책임 범위:
• 영업현금흐름 / 평균 유동 부채

 

Note

: 현금흐름 또는 캐시플로(cash flow)는 현금의 실질적 이동 또는 가상적 이동이다. 좁은 의미에서 현금흐름은 (특히 한 중앙은행에서 다른 중앙은행으로의) 특정 통화를 통한 지불이다. 미래에 발생할 것으로 예측되는 데에 현금흐름이라는 용어를 주로 사용한다.

사업, 프로젝트, 금융상품 안팎의 (상징적) 지불을 기술하기 위해 현금흐름이라는 표현이 사용되기도 한다.

: 현금흐름표(C/F, cash flow statement, statement of cash flow)는 영업활동, 투자활동, 재무활동별로 기업의 일정기간 동안의 현금성 자산의 변동에 관한 정보를 제공하는 재무제표를 말한다. 손익계산서가 이익을 중심으로 만들어졌다면, 현금흐름표는 현금을 중심으로 만들어진다고 볼 수 있다. 회사의 1년간의 이익은 손익계산서로 표시되지만, 이익이 났다고 현금이 반드시 플러스 상태가 되는 것은 아니다. 아무리 많은 이익을 내더라도 현금이 고갈되면 원자재를 구입하지 못할뿐더러 종업원의 급여도 지불할 수가 없다. 다시 말해, 현금이 없으면 회사는 망하게 되는 것이다.

 

취득 가능한 정보  

회사에 대한 보고서들

 

정기적인 보고들:
• 증권거래위원회(SEC)는 공개 기업이 분기별(10-Q) 및 연간(10-K) 재무 보고서를 제출하도록 요구합니다.

G.A.A.P. :
• 표준화된 회계 원칙을 보장하기 위해 일반적으로 인정되는 회계 원칙은 회사를 나란히 비교할 수 있도록 합니다.

일반적으로 인정된 회계원칙(영어: Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) 또는 '기업회계기준'이란 기업의 재무상태 및 경영성과 등에 대한 재무보고시 신뢰성과 비교가능성을 제고하기 위해 재무제표등의 작성시 따라야할 기준 또는 원칙을 의미한다.

회사가 제공한 보고서들 :
• 일부 회사는 Non_GAAP 회계 기준에 따라 추가 또는 수정된 재무 정보를 공개하도록 선택합니다.
• 일반적인 차이점은 회사의 가치를 과대 평가하거나 과소 평가할 수 있는 세금 공제 또는 소송 비용과 같은 일회성 비용을 조정하는 것입니다.

 

Fidelity.com에서 알아보기

Stock Research Center

News and Research > Stocks > Enter Stock Symbol

 

Fundamental Break Down (Fundamental에서 파생된 분류들)

• S&P Global은 모든 회사에 대한 빠르고 읽기 쉬운 보고서를 제공합니다.
• 전체 정의를 보려면 오른쪽 상단의 '더보기'를 클릭하세요.

재무 보고서

News and Research > Stocks > Enter Stock Symbol

 

추가로 가능한 검색

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- 재무재표, 손익 계산서 그리고 현금 흐름 보고서를 보기 위해 Financial Statements를 클릭한다.

 

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투자에는 손실 위험을 포함한 위험이 수반됩니다.


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Fidelity Brokerage Services, 회원 NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917
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What is implied volatility (IV)?
A. Probability of profit percentage
B. The 1 year, 1 standard deviation expected range
C. The volatility of the stock recent activity
D. The expected change in option premium for an increase in Delta

 

==> B. 1년간 1 표준편차 범위


What is the approximate daily expected move when IV (implied volatility) is 16%?
A. 0.5%
B. 1%
C. 1.6%
D. 16%

 

==> B. IV 16%의 변화는 하루에 1%의 주가 변동을 의미한다.


What is Vega? The option ‘Greek’ that represents the change in option premium for…
A. A 1% increase in HV (historical volatility)
B. A $1 move up in underlying price  
C. The passage of 1 day 
D. A 1% increase in IV (implied volatility) 

 

==> D. 


Which of these is considered the most expensive option contract?
A. Jan XYZ Call @ 25, 3.15 with an IV of 14%
B. Jul ABC Call @ 30, 1.10 with an IV of 29%
C. Apr RST Put @ 350, 14.25 with an IV of 12%
D. Aug JKL Put @ 5, 0.65 with an IV of 15%

 

==> B. * 잠재적 변동성이 높은 경우 옵션 가격이 높다.

 

 

Rising fear and uncertainty in the market will have what effect on IV (implied volatility)?
A. IV levels will rise
B. IV levels will fall
C. IV levels will remain unchanged
D. Not enough information

 

==> A. 시장에 대한 불안감이 높아지면 옵션에 대한 투자가 늘어나고 그렇게 되면 잠재적 변동성 값은 더 커지게 되고 그러면 옵션 가격은 오르게 된다.


What can you learn from identifying the vertical (call/put) IV (implied volatility)  skew?
A. How long your trade will take to become profitable
B. The date of an upcoming earnings announcement
C. The direction in which the market expects the stock to move
D. The direction in which the market expects a move to be more violent if it occurs

 

==> D *


Where can you find the IV30 Percentile?
A. Active Trader Pro > Options > Options Statistics
B. Fidelity.com > News & Research > Options > Trading Ideas
C. Active Trader Pro > Options > Option Summary
D. Active Trader Pro > Accounts > Account Summary

 

==> A. 


Options trading entails significant risk and is not appropriate for all investors. Certain complex options strategies carry additional risk. 
Before trading options, please read Characteristics and Risks of Standardized Options. Supporting documentation for any claims, if  applicable, will be furnished upon request.
Any screenshots, charts, or company trading symbols mentioned are provided for illustrative purposes only and should not be  considered an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation for the security.
Greeks are mathematical equations used to determine the effect of various factors in options.


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